Voglio sapere a riguardo di…

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BOLETÍN OFICIAL

CÓRDOBA, 27 de agosto de 2010

depositar la Empresa Aguas Cordobesas S.A. correspondientes a la Declaración Jurada del mes de Diciembre/09.
La cuenta Ingresos RAC a Cobrar corresponde a los ingresos devengados que en concepto de tasa 0,5 % Ley 17.520, y Redondeos según Contrato de Concesión, debe depositar la Empresa Caminos de las Sierras SA.
Los créditos correspondientes a Anticipo Fondo DIPAS son derivados de un Anticipo para concreción Obra de perforaciones a realizar por dicha Dirección en Barrio Nuestro Hogar III de la ciudad de Córdoba según expediente Nro 0501-000053/1999.
Los Egresos por Cta y Orden CASISA, corresponde a alquileres, servicios de luz, agua y gastos comunes Pisos 11
y 13 del Edificio ubicado en Rosario de Santa Fe 231, donde funcionan las Oficinas de la Gerencia Vial.
La cuenta Ingresos Tarifa Solidaria a Cobrar corresponde al saldo que al 31 de Diciembre de 2009 el Ministerio de Desarrollo Social debe reintegrar en concepto del Gastos realizados por el Ente con el Programa Tarifa Solidaria.
NOTA 3: CREDITOS No Corrientes Corresponde a Documentos a Cobrar Plan Transporte a cobrar a partir del 01 de Enero de 2011. Se adjunta listado en Anexo VI.
Fondo en Litigio Ex. 113750 D174/04 Corresponde a Expte 113750-DEN 174/2004 en vías de ejecución.
NOTA 4 : BIENES DE CAPITAL
Corresponde a Bienes de Uso del Ente, valuados a su costo de adquisición menos las correspondientes amortizaciones.
Las mismas se hicieron en forma lineal, teniendo en cuenta la fecha de adquisición. Se detalla en Anexo VII
NOTA 5 : PROVEEDORES
Corresponde a deuda a Proveedores por compra de insumos o servicios. Y la cuenta Servicios Varios a Pagar, corresponde a lo adeudado al 31/12/2009, por alquiler de Delegación ERSEP Villa Maria NOTA 6: IMPOSITIVAS Y SOCIALES
Retención Impuestos a las Ganancias: corresponden a lo adeudado al AFIP en concepto de Retenciones sobre sueldos y pagos a proveedores al cierre del ejercicio.
NOTA 1 : DISPONIBILIDADES
De acuerdo a los ítems abajo descriptos se realizaron los siguientes arqueos:
Fondos Fijos Central y Delegac. Interior Se realizó arqueo de valores y su constatación con las planillas de resumen confeccionadas y firmadas por los responsables no constatando ninguna diferencia con los registros contables.
Banco Pcía de Córdoba Sucursal Catedral Se realizaron las conciliaciones Bancarias de cada una de las cuentas corrientes confrontando los valores contables con los extractos bancarios a la fecha de cierre de ejercicio y no se constataron diferencias con los registros contables.
NOTA 2 : CREDITOS
La cuenta Deudores corresponde a Multas del Área Transporte devengadas al cierre del ejercicio, según Resoluciones notificadas al Sector Contable, adjuntando el Listado de las mismas en Anexo I.
La cuenta Deudores en Gestión Judicial corresponde a Deudores por Multas enviados a Gestión Judicial o para su cobranza. Se adjunta listado en Anexo I.
La cuenta Documentos a Cobrar corresponde a Deudores por Incautaciones del Area Transporte, adjuntando el Listado de los mismos en Anexo II.
La cuenta Documentos en Gestión Cobranza corresponde a documentos enviados a Gestión Judicial o Extrajudicial para su cobranza. Se adjunta Listado en Anexo III.
La cuenta Documentos a Cobrar Plan Transporte corresponde a Deudores por Tasas y por Multas e Incautaciones documentados en un Plan de Pagos. Se adjunta listado en Anexo IV.
La cuenta Documentos Plan Transporte en Gestión Judicial corresponde a documentos Plan Transporte enviados a Gestión Judicial o Extrajudicial para su cobranza. Se adjunta listado en Anexo V y VI según si son Corrientes o No Corrientes.
La Previsión de Deudores Incobrables se constituyó sobre los saldos al cierre de las cuentas a cobrar, manteniendo la relación del doce por ciento 12 % del saldo de la cuentas de Deudores por Multas e Incautaciones, Documentos a Cobrar Plan Transporte, Deudores en Gestión Judicial y Documentos Plan Transporte en Gestión Judicial y del veinte por ciento 20 % para Documentos a Cobrar y Documentos en Gestión Cobranza. Los mencionados porcentajes fueron estimados por la Gerencia de Transporte.

Caja Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba: deuda por aportes y contribuciones acumuladas al cierre de ejercicio según el siguiente detalle:
Periodo Octubre/2009 saldo : $ 144.887,62
Periodo Noviembre/2009
: $ 208.124,48
Periodo Diciembre/2009 y SAC : $ 320.157,88
Total $ 673.169,98
APROSS: corresponde a la deuda por aportes y contribuciones del mes de Noviembre/2009, Diciembre/2009 y Sueldo Anual Complementario.
Depósitos pendientes de Imputación: Corresponde a depósitos realizados en la cuenta corrientes del Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal Catedral pendiente de imputación hasta ubicar el depósito correspondiente.
Embargo Empleados: corresponde al saldo adeudado por el concepto mencionado, descontado en el mes de Diciembre de 2009 y adeudado al cierre del ejercicio.
Aporte Solidario Empleados: corresponde al saldo adeudado por el concepto mencionado descontado en el mes de Diciembre de 2009 y adeudado al cierre del ejercicio.
Otros descuentos empleados: corresponde a retenciones sobre los sueldos de Diciembre/2009 adeudados al cierre del ejercicio.
SEP: corresponde al saldo adeudado por el concepto mencionado descontado en el mes de Diciembre de 2009 y adeudado al cierre del ejercicio.
Ret. SUSS 1784/04 - Corresponde al saldo adeudado en concepto de Retenciones al Sistema Unico de Seguridad Social cuyo vencimiento opera en el mes de Enero de 2010.
NOTA 7: PREVISIONES Y PROVISIONES
Previsión Auditoría Externa corresponde a una previsión estimada por el costo de la auditoría externa que se llevará a cabo en el año 2010, correspondiente al ejercicio contable 2009.
Previsión Deudas Previsionales corresponde a una previsión estimada por el monto de deuda no verificada ni formalizada por los organismos previsionales al 31 de Diciembre de 2009.
NOTA 8: OTRAS DEUDAS
Depósito en Garantía Licitación: corresponde al deposito en efectivo que hiciera la empresa Euroclean SA como Garantía de Oferta de la Licitación por la prestación del Servicio de Limpieza del ERSEP con apertura el 18/12/2009.

La cuenta Ingresos EPEC a Cobrar corresponde a los ingresos devengados que en concepto de tasa 0,4 % debe depositar la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, correspondientes al mes de Diciembre/09.

NOTA 9: INGRESOS OPERATIVOS:

La cuenta Ingresos AACC a Cobrar corresponde a los ingresos devengados que en concepto de tasa 1,2 % debe
Corresponden a Ingresos del Ente en las diferentes áreas: Agua, Energía, Transporte y Vial.