Boletín Oficial de la Pcia. de Neuquén del 27/7/2012
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén
PAGINA 18
BOLETIN OFICIAL
Préstamo Transfer. Acuerd.
Rec. Plateas Mod. Habitac.
Subtotal Cuentas Varias
8.187,29
47.756,80
44.883.443,64
Saldos al Mes siguiente:
Recaudaciones a Depositar Valores a Depositar Cajas Chicas Bco. Pcia. del Nqn. Cta. Cte. Of.
Restantes Ctas. Ctes. Oficiales.
Subtotal Total
89.074,22
0,00
1.500,00
74.028,79
558.296,18
722.899,19
82.345.812,52
Estado de Tesorería al 29-02-12
Saldo al Inicio del Mes:
Recaudaciones a Depositar Valores a Depositar Cajas Chicas Bco. Pcia. del Nqn. Cta. Cte. Of.
Restantes Ctas. Ctes. Oficiales Subtotal
218.008,75
0,00
14.000,00
48.293,19
774.052,61
1.054.354,55
Ingresos del Mes s/Estado de Ejecución Cuentas Varias:
Anticipo de Haberes l.S.S.N.
Sueldos Liq. a Pagar Ajus. de Ejerc. Anteriores Colectas a Pagar Embargos U.P.C.N. Descuentos desc. Afiliados M.P.N.
a.r.t. a Pagar Seguro de Vida Oblig.
A.T.E. Cuota Sindical Desc. Club Empl. Municipal Desc. por Tasas y Derechos Honorarios a Pagar Sitramuse Cuota Sindical Sitramuse Conv. Comercios E.P.E.N.
Op. Pendiente Tarjeta Préstamo Transfer. Acuerd.
Subtotal Cuentas Varias Total
3.741.770,70
Gastos del Mes s/Estado de Ejecución
3.403.445,91
11.945,00
678.660,29
1.790.413,91
2.582,66
990,50
34.473,83
9.916,03
720,00
43.101,29
1.377,60
11.249,58
375,00
5.754,45
10.300,00
5.273,53
35.659,14
3.346,29
26.791,80
11.175,41
2.684.106,31
7.480.231,56
Neuquén, 27 de Julio de 2012
Cuentas Varias:
Anticipo de Haberes I.S.S.N.
Sueldos Liq. a Pagar Convenios Comercios Colectas a Pagar Embargos U.P.C.N. Descuentos Desc. Club Empl. Municipal Alquileres a Pagar Honorarios a Pagar Sitramuse Cuota Sindical Sitramuse Conv. Comercios Otras Deudas E.P.E.N.
Op. Pendiente Tarjeta Préstamo Transf. Acuerdo Subtotal Cuentas Varias
14.000,00
749.448,37
1.903.057,91
18.009,87
2.060,50
41.930,23
10.961,25
770,00
2.600,00
5.000,00
5.257,59
56.078,88
8.610,00
2.574,80
27.299,60
10.547,21
2.858.206,21
Saldos al mes Siguiente:
Recaudaciones a Depositar Valores a Depositar Cajas Chicas Bco. Pcia. del Nqn. Cta. Cte. Of.
Restantes Ctas. Ctes. Oficiales Subtotal Total
120.189,24
0,00
14.004,95
126.323,84
958.061,41
1.218.579,44
7.480.231,56
Estado de Tesorería al 31-03-12
Saldos al Mes siguiente:
Recaudaciones a Depositar Valores a Depositar Cajas Chicas Bco. Pcia. del Nqn. Cta. Cte. Of.
Restantes Ctas. Ctes. Oficiales.
Subtotal Ingresos del Mes s/Estado de Ejecución Cuentas Varias:
Anticipo de Haberes l.S.S.N.
Sueldos Liq. a Pagar Conv. comercios Colectas a Pagar Embargos U.P.C.N. Descuentos desc. Afiliados M.P.N.
120.189,24
0,00
14.004,95
126.323,84
958.061,41
1.218.579,44
3.034.690,56
15.940,00
732.247,13
1.772.527,17
175,00
985,50
31.126,27
10.633,11
1.180,00
