Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del 29/11/2013 (Anexo)
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Source: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (Anexo)
Nº 4289 - 29/11/2013
Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Nº 829
ANEXOS - DISPOSICIÓN N 31 /DGTALGOB/13
ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA
REPARTICION: DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - MINISTERIO DE GOBIERNO
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN $ 10.000.-
RENDICION Nº: 06
CONCEPTO: Resolución 74-MHGC-2013
Nº ORDEN
COMPROBANTE
BENEFICIARIO DE PAGO
EJERCICIO: 2013
N CUIT
N DE FACTURA
FECHA
1
DINAMA SRL.
30-70960994-3
0003-00176804
30/10/2013
$ 176,00
2
GABRIEL ALEJANDRO FEMIA
23-35369860-6
0001-00000039
30/10/2013
$ 2.160,00
3
CABLEVISION S.A.
30-57365208-4
1021-48264302
07/11/2013
$ 1.377,99
4
CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS S.A.
30-68234443-8
0001-00007890
08/11/2013
$ 1.500,00
5
TRAFINS S.A.I.C.
30-50450466-9
0001-00001664
12/11/2013
$ 605,00
6
INC S.A.
30-68731043-4
7117-00649309
12/11/2013
$ 970,80
7
SUPERMERCADO MAYORISTA MAKRO S.A.
30-58962149-9
0828-00065615
15/11/2013
$ 463,67
1.- RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C. AL RUBRO OBJ. DE LA RENDICIÓN
IMPORTE EN PESOS
$ 5.525,50
$ 4.474,50
$ 10.000,00
$ 7.253,46
$ 2.746,54
2.- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN ANTERIOR
3.- IMPORTE TOTAL A RENDIR 1 + 2
4.- TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES
5.- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN 3 - 4
ANEXO III
RESUMEN DE COMPROBANTES POR IMPUTACIÓN
REPARTICIÓN: DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - MINISTERIO DE GOBIERNO
TIPO DE FONDO: CAJA
CHICA COMÚN $ 10.000.-
CONCEPTO: Resolución 74-MHGC-2013
Nº ORDEN
COMPROBANTE
1
6
7
BENEFICIARIO DE PAGO
Nº DE RENDICIÓN: 06-2013
N CUIT
N FACTURA
FECHA
CONCEPTO
DINAMA SRL.
30-70960994-3
0003-00176804
30/10/2013
ALIMENTOS
INC S.A.
30-68731043-4
7117-00649309
12/11/2013
ALIMENTOS
SUPERMERCADO MAYORISTA MAKRO S.A.
30-58962149-9
0828-00065615
15/11/2013
ALIMENTOS
EJERCICIO: 2013
IMPORTE
176,00
646,16
463,67
IMPUTACIÓN
COMPROB.
211
211
211
TOTAL 211
6
INC S.A.
30-68731043-4
7117-00649309
12/11/2013
PAPEL TISSUE
6
INC S.A.
30-68731043-4
7117-00649309
12/11/2013
FOSFOROS
126,28
234
TOTAL 234
4,15
256
TOTAL 256
69,36
6
INC S.A.
30-68731043-4
7117-00649309
12/11/2013
ALCOHOL
6
INC S.A.
30-68731043-4
7117-00649309
12/11/2013
ART. DE LIMPIEZA
4
CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS S.A
30-68234443-8
0001-00007890
08/11/2013
TONER
5
TRAFIND S.A.I.C.
30-50450466-9
0001-00001664
12/11/2013
RUEDA NEUMATICA
605,00
2
3
GABRIEL ALEJANDRO FEMIA
23-35369860-6
0001-00000039
CABLEVISION S.A.
30-57365208-4
1021-48264302
30/10/2013 SERV. CERRAJERIA
07/11/2013 CABLE INTERNET
2.160,00
1.377,99
259
TOTAL 259
104,85
291
TOTAL 291
1.500,00
292
TOTAL 292
299
TOTAL 299
339
INC S.A.
30-68731043-4
7117-00649309
12/11/2013
ENVIO A DOMICILIO
20,00
351
TOTAL 351
IMPORTE DE SUMA EN PESOS: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 46/100
$
1.285,83
$
126,28
$
4,15
$
69,36
$
104,85
$
1.500,00
$
605,00
$
3.537,99
339
TOTAL 339
6
SUMATORIA
POR PDA.PRES.
$
$
IF-2013-06699014- -DGTALGOB
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