Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 10/02/2017
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
intervención del D.G.I.
Además también en forma diaria se depositan los importes percibidos a través del sistema de Red Link, el cual por ser parte de la recaudación de X-Net, desde el D.G.I. semanalmente se ordena una transferencia hacia la cuenta 412165/1 de Banco Supervielle, la cual se ejecuta vía interbanking al solo efecto de depositar en la cuenta no operativa la recaudación del sistema de Red Link.
Es decir que en este caso de la cuenta 2451/7 se trata de una cuenta de uso interno del Banco Nación para receptar sus bocas de cobranzas de todas sus sucursales sin tener el D.G.I.
intervención alguna sobre la misma.
Analizada esta contestación y las explicaciones de fs. 1192/1231, referidas a la metodología utilizada por las entidades bancarias para el circuito de recaudación y concentración de fondos, la Revisión señala que: Los mismos informan que en el año 2009/2010 describieron el proceso de envío de datos, concentración de la recaudación, distribución y registro contable en la cual utilizan esta cuenta bancaria NO operativa que centraliza la recaudación de los Entes Recaudadores, como paso previo a la distribución de fondos. La cuenta informada en su momento fue la Nº 8946/6 Banco Regional de Cuyo que luego se transformó en la Nº 412165/1
Bco. Supervielle.
A fs. 1224/1231 de contestación de fecha 10/08/2016 los responsables adjuntan nota solicitando al Banco Nación Argentina que explique la operatoria bajo la cual opera la cta. cte. 2451/70 y nota al Banco Supervielle solicitando copia del convenio firmado con el D.G.I.
A fs. 1362, de contestación de fecha 05/09/2016 remiten contestación del Banco Supervielle faltando a la fecha del presente informe contestación del Banco Nación. También adjuntan CD
con resumen bancario en formato Excel descargado de homebanking.
Si bien, tanto el Informe Gerencial al que hacen referencia los responsables como la contestación del Banco Supervielle tratan a la cuenta como no operativa y en el caso de la contestación de la entidad bancaria agrega que es utilizada en forma exclusiva para el movimiento financiero de la recaudación de X-Net, donde los créditos son efectuados por cada entidad recaudadora y los débitos por distribución son efectuados exclusivamente por Banco Supervielle, esta revisión entiende que no se trata de una cuenta no operativa ni que tampoco es de uso exclusivo del banco. Esto se fundamenta en el hecho de que se pueden hacer depósitos por parte de alguna persona como ocurrió el 18 de diciembre del 2013 con N de operación 50/11/66/116 por $ 6.200,00 y el 23 de octubre del 2014 con N de operación 50/11/66/25 por $ 8.136,00. Además, en la reunión realizada mediante Acta de reunión
Coordinación con el Cuentadante, los mismos informan que los ingresos que no provienen del sistema de recaudación X-Net acreditados en la cuenta N 412165/1 son transferidos por ellos mismos a la cuenta recaudadora N 412165/5, demostrando así que no es de manejo exclusivo del Banco.
Cabe aclarar que los firmantes de dichas cuentas son los mismos que los de las cuentas declaradas por el Organismo.
Respecto al Cd remitido con el resumen bancario en formato Excel descargado de homebanking, se puede verificar que al 31 de diciembre del 2014 la cuenta N 412165/1 Bco. Supervielle posee BO-2017-00010755-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Viernes 10 de Febrero de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
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