Voglio sapere a riguardo di…
- Spagna
NMÁS1 REAL ESTATE FIL (EN LIQUIDACIÓN)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva ("RIIC"), se publican el Balance de Liquidación y la Cuenta de pérdidas y Ganancias de liquidación de Nmás1 Real Estate FIL (en liquidación), cuya disolución fue acordada el 3 de abril de 2009 por la sociedad gestora y la entidad depositaria de dicho fondo. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias publicados han sido debidamente auditados.
Balance de liquidación a 31 de diciembre de 2011.
| ACTIVO | PASIVO | ||
| ACTIVO CORRIENTE | 15.295.263,21 | PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES | 15.266.403,96 |
| DEUDORES | 13.992.480,42 | PASIVO CORRIENTE | 28.859,25 |
| TESORERÍA | 1.302.782,79 | ||
| TOTAL ACTIVO | 15.295.263,21 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 15.295.263,21 |
Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.
| GASTOS | INGRESOS | ||
| GASTOS FINANCIEROS | 16.108,23 | INGRESOS FINANCIEROS | 151.613,08 |
| GASTOS GENERALES | 30.519,22 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 13,36 |
| DOTACION A LAS PROVISIONES | -25.560,66 | ||
| TOTAL GASTOS | 21.066,79 | TOTAL INGRESOS | |
| GANANCIA | 130.559,65 | PERDIDA | |
| TOTAL DEBE | 151.626,44 | TOTAL HABER | 151.626,44 |
Madrid, 13 de enero de 2012.- Don Francisco Albella Amigo, Secretario del Consejo de Administración de Nmás1 Asset Management, SGIIC, Sociedad Anónima Unipersonal.
Fuente: Boletin Oficial del Estado (BOE) Nº 18 del Sábado 21 de Enero de 2012. Anuncios, Anuncios Particulares.