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Segunda Sección
Jueves 8 de marzo de 2012
2011

2010

Permuta de tasas de interés
-

Otras Cuentas de derivados deudoras por el contrario De actividad fiduciaria
2011

4.193 -

6.749

21.432 -

12.909

235.113

124.683
124.683

2.069.654

1.740.229

123.514

106.376

Garantías otorgadas al B.C.R.A.

8.984

14.918

Otras garantías otorgadas no comprend. en las normas de clasif. de deud.

8.550

-

105.980

91.458

De control Cuentas de control acreedores por contra De derivados
Contingentes
Cuentas contingentes acreedoras por el contrario
1.685.402

1.420.833

1.685.402

1.420.833

25.625

88.337

-

12.909

Valor nocional de operaciones a término sin entrega del subyacente Otras
ACREEDORAS

2010

40.000

235.113

Fondos en fideicomisos
17

BOLETIN OFICIAL Nº 32.353

Cuentas de derivados acreedoras por contra De actividad fiduciaria Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra
21.432

-

4.193

75.428

235.113

124.683

235.113

124.683

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011
Comparativo al 31 de diciembre de 2010
En miles de pesos Reserva de utilidades
Aportes no capitalizados Movimientos
Capital Social
Primas de emisión de acciones
Aportes irrevocables p/futuros aumentos de capital
Total Diferencia de valuación no realizada
Ajustes al Patrimonio Legal
Otras
Resultados no asignados
Al 31/12/11

Al 31/12/10

1. Saldos al comienzo del ejercicio
62.500

-

-

44.076

3.073

-

597

12.126

122.372

120.774

2. Subtotal
62.500

-

-

44.076

3.073

-

597

12.126

122.372

120.774

- Reserva legal
-

-

-

-

200

-

-

200

-

-

4. Otros movimientos
-

-

-

-

-

-

597

1

596

597

5. Resultado neto del ejercicio Ganancia
-

-

-

-

-

-

-

8.063

8.063

1.001

62.500

-

-

44.076

3.273

-

-

19.990

129.839

122.372

3. Distribución de resultados no asignados aprob. por la Asamblea de Accionistas del 14 de marzo de 2011

6. Saldos al cierre del ejercicio
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011
Comparativo al 31 de diciembre de 2010
En miles de pesos 2011

2.208

13.686

Cobros vinculados con ingresos por servicios
- Otras excepto las obligaciones incluidas en Activ. Financiación - OOIF Y OD.

17.277

10.741

Pagos vinculados con egresos por servicios
1.601

909

22.655

17.187

Gastos de administración pagados Pago de de gastos de organización y desarrollo
2010

Otros cobros pagos vinculados con utilidades y pérdidas diversas Cobros pagos netos por otras actividades operativas
Variaciones del efectivo y sus equivalentes
Pago del impuesto a las ganancias
Efectivo al inicio del ejercicio Nota 24

3.413

Efectivo al cierre del ejercicio Nota 24

4.194

3.413

781

1.211

Aumento neto del efectivo en moneda homogénea
2.202

Causas de las variaciones del efectivo en moneda homogénea
Flujo neto de efectivo generado por utilizado en las actividades operativas
1.060

664

108

1.652

7.724

3.030

3.691

6.465

70.950

60.464

Actividades de inversión Cobros/ pagos netos por bienes de uso
163

278

Flujo neto de efectivo generado por utilizado en las actividades de inversión
163

278

Banco Central de la República Argentina
4.516

2.258

- Otros
4.516

2.258

Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
60.057

50.019

Otros cobros pagos por actividades de financiación ingresos y egresos financ.

16.353

14.192

Flujo neto de efectivo generado por utilizado en las Actividades de Financiación
71.894

61.953

781

1.211

Actividades de financiación
Actividades operativas
Cobros / pagos netos por:

Cobros / pagos netos por:
Títulos Públicos y Privados Préstamos - al Sector Financiero
1.414

11.550

7.902

56.960

18.965

14.181

- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior
11.063

42.779

Otros créditos por intermediación financiera
75.748

17.798

2.208

13.686

Otras obligaciones por intermediación financiera
Aumento neto del Efectivo
Anexo A
DETALLE DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011
Comparativo al 31 de diciembre de 2010
En miles de pesos Tenencia Denominación
Identificación
Valor de mercado
Saldos s/libros al 31/12/11

Saldos s/libros al 31/12/10

Posición sin opciones
Posición final
Opciones
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.
Letras del BCRA
- Por operaciones de pase Lebacs $

LEBACS$

4.194

4.194

6.749

4.194

NOBACS$

10.293
14.487

-

4.194

10.293

395

14.487

7.144

10.293

-

10.293

14.487

-

14.487

1.431

1.431

1.431

1.431

-

1.431

-

1.431

-

1.431

-

1.431
-

Notas del BCRA
- A valor razonable de mercado Nobacs $
Total Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.
Títulos públicos a valor razonable de mercado Bonos del Gobierno Nacional
RG12D

Total Títulos públicos a valor razonable de mercado Títulos públicos a costo mas rendimiento Bonar 2015

AS15P

-

-

8.565

-

-

Bonar 2014

AE14P

-

-

3.670

-

-

-

Bonar 2017

AA17D

5.278

5.255

3.680

20.300

-

20.300

Boden 2015

RO15D

23.708

23.081

3.880

32.604

-

32.604

Bonos Garantizados del Gobierno Nacional
NF18

7.247

7.186

12.923

7.247

-

7.247

Boden 2012 USD

RG12

-

-

9.991

-

-

-