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BOLETÍN OFI CI AL I a S e c c i ó n
Las entidades accederán a esta nueva aplicación a través del Sistema de Telecomunicaciones del Área Financiera STAF, donde se elegirá la opción PF8 del menú principal Otras aplicaciones del STAF.

ANEXOS

Anexo I
a la Com. "A" 2068

INFORMACIÓN DIARIA SOBRE DEPÓSITOS
Y EFECTIVO MÍNIMO, EN MONEDA
NACIONAL Y EN MONEDA EXTRANJERA S001

BC.R.A.

Banco Central de la República Argentina Política Mondaria y Bancaria
Luego de esta opción, se presentará u n nuevo menú, donde eligiendo la tecla PF4, se ingresará al módulo de carga.
1 1

C
0

Una vez transmitida la información del día, las entidades podrán visualizarla a través de la opción PF3 Procesar notas y mensajes del menú principal, donde la información, ya convertida en NOTA, podrá ser accedida por los usuarios siguiendo la metodología del STAF.

1

D

Información diaria sobre depósitos y efectivo mínimo, en moneda nacional y en moneda extranjera
1

Anexo III
a la Com. "A" 2068

1

1

G
O

El archivo a acceder se denominará "ENVAAMM" donde AAMM será el año y mes de proceso, en este archivo se guardará la información mensual enviada al BCRA. Al cambiar el mes o el año, se generará u n nuevo archivo con la información del nuevo mes y será tarea de la entidad transmisora la depuración de los mismos.

Fecha:

Entidad:
M o n e d a
Viernes 19 de marzo de 1993 2 0

n a c i o n a l Deps. del S.Púb.
Código
Concepto
Prov. y Mun.

TOTAL DEL

Bcos, comp.

CONCEPTO

En forma simultánea en el BCRA, la terminal de STAF destinada a recibir la información, recibirá en su bandeja de entrada la información enviada y se generará el acuse de recibo correspondiente.

saldo en miles de pesos
En caso de realizarse más de una transmisión por día con la misma fecha, se tomará como válida la última operación efectuada por lo que siempre deberán declararse la totalidad de los datos.

en Com. " A B65
exclusivamente B

A
del sector público nac.no linanciero
1111

otros titulares
1112

Otros depósitos y obligaciones por
del sector público nac.no linanciero
1121

ínterin, financiera a la vista y a plazo!

otros Ululares
1122

Depósitos en cuenta corriente
de 30 a 89 dias
1141

de 90 días o mas
1142

Comoras ai contado a lia. de mon. extr.. de tlt.val.púb. y de títulos privados Deps. y otras oblig. sujetas al 1 0 0 %

1171

Otros deps. y oblig. 1

1172
1410

Partidas pendientes de liquidación por el B.C.R.A. o

1420

Cuentas corrientes en bancos comerciales
1430

Efectivo en caja y moneda en custodia en otras entidades linancicras
1440

Préstamos de otras entidades financieras deducibles

1450

Depósitos
Una vez ingresado a esta aplicación a través de la opción PF8 del menú principal otras aplicaciones del STAF, y de la opción PF4 Información diaria sobre depósitos y efectivo mínimo, en moneda nacional y en moneda extranjera, se presentará una primer pantalla, donde el usuario deberá ingresar el código de entidad de 12 posiciones y la password autorizada para este sistema.
En esta pantalla, se presentarán tres opciones:

1160

Deps. por operac, cambiarías
B.N.A. Cámaras compensadoras del interior
Moneda
Operatoria del sistema
1131

nerjoaltos en caía de ahorros común Depósitos a plazo lijo
;Í:SKIWÍS

1. Presionando "ENTER" se cargarán los datos. En este caso se presentarán tres pantallas para la carga de datos, la primera y la segunda corresponden a la información del segmento en moneda nacional, y la tercera a la del segmento en moneda extranjera. Los datos a ingresar serán la fecha a la que corresponde la información y los importes asociados a cada concepto. Una vez cargados los datos, presionando "ENTER" se mostrará una pantalla de confirmación para su transmisión.

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2. Presionando "PF8" se accederá a la actualización de password; se deberá Ingresar nuevamen te la password actual y luego la nueva password, presionando "ENTER" se hará efectiva la actualización de password y con "PF3" se cancelará la acción.
3. Presionando "PF3" se sale del sistema.

extranjera Concepto
ódiao
En cuento corriente Com. "A" 2026

2110

OtroB depósitos y sardos inmovilizados
2120

Fn caía de ahorros
2130

A plazo
de 30 a 89 días
2141

lijo
de 90 dias o más
2142

Compras al contado a liq. de tlt.val.púb. y de títulos privados
saldo en miles de dólares
S-KÉHU

Instrucciones para la integración de los conceptos El total de cada concepto será declarado en la Columna B.
Se excluirán los depósitos y los préstamos de títulos valores públicos nacionales tanto los emitidos en moneda nacional como los emitidos en moneda extranjera.
Segmento en moneda nacional
2160

2440
Efectivo en moneda extranjera NOTA: Los bancos públicos comprendidos en el anexo V a la Com. "A" 865, ex elusivamente, declararán los depósitos dei sector pubco provincial y municipai de ia respectiva jurisdicción en la Coiurnna Á de segmento en moneda nacional y el total de depósitos, incluidos estos últimas, en la columna B.
1 Se incluiría lot depósitos de entidades fmanoieraa. la ordenes de pagr> previsioi ales pendientes de efectivización y, en el caso del B.N A., los saldos de címaras comoensadoraa del interior.
.

Los bancos públicos comprendidos en el Anexo V a la Com. "A" 865 exclusivamente, declararán los depósitos del sector público provincial y municipal de la respectiva jurisdicción en la Columna A y el total de depósitos, incluidos estos últimos, en la columna B.
Anexo IV
a la Com. "A" 2068

El conjunto de datos de e s t a información se i d e n t i f i c a r á como S001
Anexo II
a la Com. "A" 2068
Normas de procedimiento La "Información diarla sobre depósitos y efectivo mínimo, en moneda nacional y en moneda extranjera" será transmitida por todas las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina a través del Sistema de Telecomunicaciones del Área Financiera STAF.
La transmisión de los datos al cierre de las operaciones diarlas deberá efectuarse hasta las 17
del décimo día hábil siguiente al que corresponda.
La primera información corresponderá al 1 de marzo de 1993.
Esta información queda incluida dentro del régimen a que se refiere la Circular RUNOR1, Capitulo II.
Casas sobre las que corresponde informar Todas las entidades financieras deberán transmitir los saldos respectivos de la totalidad de las casas cualquiera sea su ubicación geográfica.

Cód. 1111 y 1112: Corresponderá declarar los saldos adeudados por depósitos constituidos bajo la forma de cuenta corriente bancaria cuyos titulares pertenezcan a los sectores público o privado no financieros netos, cuando corresponda, de los saldos de la cuenta utilización de Fondos Unificados.
Cód. 1121 y 1122: Se registrarán la otras Imposiciones y obligaciones por intermediación financiera, a la vista y a plazo, cuyos titulares pertenezcan a los sectores público o privado no financieros, no previstas en otros conceptos.
Cód. 1131: Se informarán los saldos adeudados de depósitos constituidos bajo el sistema de caja de ahorros común de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco Central de la República Argentina a nombre de titulares de los sectores público o privado no financieros.
Excluye usuras pupilares.
Cód. 1141 y 1142: Deberán registrarse los depósitos de pesos a plazo fijo, transferibles e intransferibles, cuyos titulares pertenezcan a los sectores público o privado no financieros.
Cód. 1160: Se declararán las obligaciones en pesos provenientes de las compras de moneda extranjera, de títulos valores públicos y de títulos privados concertadas al contado, que se encuentren pendientes de liquidación.
Cód. 1171: Se incluirán los depósitos vinculados con operaciones cambiarlas constituidos en razón de disposiciones del Banco Central de la República Argentina.

Suministro consolidado de la información Las entidades consolidarán los datos solicitados correspondientes a sus casas centrales, agencias y sucursales y los transmitirán en esa forma al B.C.R.A.

Cód. 1172: Comprende los depósitos de entidades financieras y las órdenes de pago previsio nales pendientes de efectivización. El Banco de la Nación Argentina incluirá los saldos acreedores que registren las cuentas de las entidadesmiembros de las cámaras compensadoras del interior.

Procedimientos a observar para la rectificación de informaciones Cuando circunstancias excepcionales obliguen a efectuar transmisiones que rectifiquen datos ya informados se procederá a transmitir, para el o los días que correspondan, los datos rectificados y también todos aquellos que no se rectifiquen.
En el caso particular en que la rectificación se refiera al dato del concepto "Partidas pendientes de liquidación por el B.C.RA. + o " exclusivamente se seguirán los pasos detallados en las instrucciones para la Integración del Cód. 1420.
Las transmisiones de carácter rectificatorio, con exclusión de las originadas exclusivamen te en modificaciones al Cód. 1420, estarán sujetas a un cargo que inlcialmente se establece en cero pesos $0.
Especificaciones para la transmisión a través del STAF

Cód. 1410: Las entidades miembros de las cámaras compensadoras del interior declararán los saldos acreedores que registren sus cuentas según extractos del Banco de la Nación Argentina y los intereses punitorios pendientes de débito por el Banco de la Nación Argentina por saldos deudores. El Banco de la Nación Argentina informará los eventuales saldos deudores que registren la cuentas de las entidades miembros de las cámaras compensadoras del interior.
Anexo V
a la Com. "A" 2068
Cód. 1420: Se declarará la suma, a la fecha que corresponda, de los saldos pendientes de liquidación por el Banco Central de la República Argentina, que afecten la integración del efectivo mínimo en moneda nacional; cuando corresponda una imputación negativa, el signo menos , precederá al primer dígito significativo.