Je veux savoir à propos de…

e investigaciones por anormalidades en 6, en las cuales se verica el puesto de trabajo, tareas que realiza diariamente, horario laboral, capacitaciones brindadas, y en el caso de las investigaciones de accidentes se consulta a testigos que hayan presenciado el siniestro. Se visitaron establecimientos con el n de realizar investigaciones y evaluaciones de puesto de trabajo por denuncias de COVID19. Se llevaron a cabo mediciones de puesta a tierra, iluminación, ruido y evaluaciones de puesto de trabajo en 14 establecimientos. Confección de planes de emergencia.
Estadística mensual de accidentología y COVID 19. Coordinación de plan de trabajo con Provincia ART. Operativo de exámenes periódicos. Tareas administrativas confección de RAR, RGRL, FRE, Cancerígenos Res. 81/19, etc.. Se brindaron 77 capacitaciones en distintos establecimientos pertenecientes a diversas Secretarías.
Centro logístico único de vehículos: Se efectuaron 1497 reparaciones de vehículos. Se realizó la evaluación de los vehículos en desuso a n de determinar su destino futuro, teniendo en cuenta la conveniencia técnica y económica de repararlo o subastarlo.
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Actividades desarrolladas en esta Dirección General:
Movimiento de Fondos: Se recibieron documentaciones, valores y efectivo pertenecientes a las distintas dependencias del municipio englobadas en la función de Recaudación Externa. Se realizó la distribución de los tiempos de acreditación de los diversos cheques y la realización de las distintas boletas de depósito. Se hizo control y recuento de dinero ingresado en la totalidad de las bocas de recaudación, confeccionándose luego las boletas y su correspondiente depósito bancario. Se vericaron los saldos de cuenta en los distintos Bancos donde posee cuentas el Municipio, los cuales fueron reejados en las planillas de estado correspondientes. Se clasicaron los componentes de los totales cajas recibidos: efectivo, cheques, giros postales, cupones de tarjetas de crédito y débito.
Se vericó la autenticidad de billetes y monedas. Se ingresaron cheques preclasicados 24/48hs. Se confeccionó la Planilla de Recaudación Diaria, según los informes de totales suministrados por la Dirección General de Procesos y Desarrollos Informáticos, identicación de recursos, para su correspondiente depósito. Vericación de la correcta confección de los valores. Se confeccionó listado diario de cantidad de boletas remitidas al Banco Provincia, recuento total del efectivo. Asimismo, se confeccionaron boletas de depósito. Emisión de planilla de depósitos en efectivo, embolsado y precintado del efectivo de la recaudación. Entrega a empresa transportadora de caudales BRINKS.. Se confeccionó la planilla de F.O.R.D. Se clasicaron los componentes que integran la recaudación, vericándose los interdepósitos, confección de planilla de Informe Depósitos a Efectuar. Informe de saldos. Vericación de listados pendientes Cheque al día y diferidos y Listados de Pagadas. Memorandos y notas de Autorización de Pago al Banco de la Provincia de Buenos Aires de transferencias, de débito, sueldos, horas extras, repartos, F.O.R.D., complementarias, etc., a las delegaciones y otras dependencias. Para el cambio de Cajas Externas en conjunto con la rma BRINKS S.A.
se realizaron todos los trámites y acciones necesarias para proveer de monedas y billetes a las distintas cajas de cobro del Municipio. Se realizó y se informó debidamente a la superioridad el seguimiento diario de las bocas recaudadoras, registrándose sus operaciones en una planilla semanal. Se vericó en el banco, los movimientos relacionados con la carga de combustible para los distintos vehículos que posee el Municipio. Confección de una planilla para control de la carga de cada Secretaría y Subsecretarías. Conciliación de la cuenta COPRES y posterior planilla para control de Contaduría. Recepción de Planes de pagos en cuotas con convenio, control de los recibos y cheques asociado a cada cuota. Confección de informe diario para el Sector Contable. Depósito de los cheques de acuerdo a la fecha de pago de los mismos.
Caja de Cobros Generales: Se realizaron anulaciones y cancelaciones de cobros mediante el sistema de permisos y autorizaciones implementado a partir del año 2016. Asimismo, se efectuó la cobranza de los distintos tributos y sellados que percibe el Municipio en virtud de sus funciones propias y delegadas.
Contable: Se efectuaron los controles internos diarios de los depósitos correspondientes a la recaudación ingresada al Municipio. Se realizó la identicación de depósitos/débitos en extracto, pedido de procesamiento diario de recaudación de bancos. Se armó la recaudación total REDO, confección de DIN ingresos por interdepósitos y reingresos, control y carga de la recaudación en tarjetas de débito y crédito. Se realizó el armado de legajos de documentación diaria para archivo. Se contabilizó el libro banco depósitos, transferencias, retenciones, etc., pedidos de Órdenes de Regularización por débitos en general, impresión diaria de extractos bancarios sistema BaPro, Online. Se investigaron partidas pendientes en conciliaciones, conformación de pedidos de Órdenes de Regularización, asientos y otros. Se realizó el control de composición del saldo de caja y balance de tesorería, confección de pedidos de ajustes por asientos manuales. Se coordinaron, controlaron y evacuaron consultas sobre contabilización y tratamiento contable de nuevas recaudaciones y/o débitos y cargos, como así también consultas internas de otros sectores de la Dirección General de Tesorería. Se realizaron trámites bancarios en general Municipio de Vicente López
Boletin Oficial Municipal
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