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- Espagne
Invercaixa Gestión, Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima,
entidad gestora de dicho Fondo, comunica que
modificará la denominación del mismo, que pasará
a ser la de Foncaixa Garantizado Mixto Eurovalores
41, Fondo de Inversión Mobiliaria y que el próximo
día 9 de Abril es la fecha de realización de la garantía
y el valor por participación será superior a los 6,31
euros más el 24 por ciento de la revalorización
del IBEX 35 Medio según se define a continuación:
VF = (Vi x 24 por ciento x max [0,(Vf IBEX 35
Medio - Vi IBEX 35 Medio)/Vi IBEX 35 Medio])
(Vi (15 por ciento)).
Así pues, no será necesario realizar la garantía
de "la Caixa".
Con motivo de este vencimiento, comunicamos
que tenemos previsto establecer una nueva garantía,
con un período aproximado de tres años y medio.
La política de inversión está encaminada a la
consecución de un objetivo de rentabilidad garantizado
al Fondo por "la Caixa". Esta garantía tiene dos
vencimientos:
Vencimiento 1: El 24 de Mayo del 2004: un
cupón del 3,5 por ciento.
Vencimiento 2: El 24 de Noviembre del 2006:
el 100 por ciento 30 por ciento de la revalorización
punto a punto de la cesta equiponderada de los
50 valores que a 28-03-03 componen el índice
EUROSTOXX 50, los posibles cambios en la
composición del citado índice no modificarán la cesta
de valores seleccionados.
Cambio en las características del Fondo:
Nuevo período inicial de comercialización: desde
la inscripción de la actualización del Folleto en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores al 23
de Mayo del 2003, ambos incluidos.
El Valor Final Garantizado: Esta garantía tiene
dos vencimientos:
Vencimiento 1: El 24 de Mayo del 2004 se
garantiza que el Fondo dispondrá de un volumen
patrimonial suficiente para atender el reembolso, para
todos y cada uno de los participes, de una cuantía
equivalente al 3,5 por ciento calculada sobre el saldo
de participaciones a esa fecha valoradas con el valor
liquidativo del último día del período de
comercialización inicial. El importe resultante se hará
efectivo mediante el reembolso asociado de dicha
cantidad en la fecha indicada.
Vencimiento 2: El 24 de Noviembre del 2006
se garantiza que el Fondo dispondrá de un volumen
patrimonial suficiente para garantizar, a todos y cada
uno de los participes, como mínimo el 100 por
ciento del saldo de participaciones a esa fecha
valoradas con el valor liquidativo del último día del
período de comercialización inicial y
adicionalmente, en su caso, un porcentaje del 30 por ciento
de la revalorización punto a punto de la cesta
equiponderada de los 50 valores seleccionados, en
relación al 100 por ciento del citado saldo de
participaciones, considerando una revalorización
máxima de cada valor del 25 por ciento (CAP: 25 por
ciento para cada valor de la cesta).
Garante: Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona, "la Caixa".
Inversión mínima inicial: 600 Euros dentro del
nuevo período de comercialización inicial.
Selección de inversiones:
Valores de Renta Fija, que serán Deuda Pública
emitida por un Estado miembro de la Organización
para La Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), emitida por las Comunidades Autónomas,
emitida por Organismos Internacionales de los que
España sea miembro y títulos emitidos por entidades
de máxima solvencia, con alta calificación crediticia
y un rating mínimo exigido de A (S&P); estarán
negociados en mercados oficiales y organizados, de
funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al
público. El porcentaje de renta fija privada podrá
ser de alrededor del 60 por ciento del activo del
Fondo. La duración de la cartera de renta fija estará
adecuada a la fecha del reembolso diferido ordenado
en la suscripción (aproximadamente 1 año) y al
plazo de la garantía (esto es alrededor de 3,5 años).
El porcentaje de inversión en divisas (distintas del
Euro) podrá alcanzar hasta el 5 por ciento del activo
del Fondo y todas las inversiones se realizarán en
mercados autorizados por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
Un 4 por ciento en liquidez o en Repos deuda
día-día, que se materializarán en el Depositario.
Opción "call" sobre la Cesta de valores
seleccionados, con un CAP del 25 por ciento para cada
valor de la cesta.
Comisiones:
Gestión: 1,10 por ciento anual sobre el
patrimonio.
Depositario: exenta.
Suscripción: 4 por ciento (*).
Reembolso: 4 por ciento (*).
(*) Finalizado el nuevo período inicial de
comercialización. No obstante, a partir de la fecha
de realización de la garantía y hasta que se determine
una nueva (mínimo 15 días) no habrán comisiones
de suscripción ni de reembolso. Excepto el día el
24 de Mayo del 2004, para obtener el importe del
reembolso diferido, donde la comisión de reembolso
será del 0 por ciento. La comisión de reembolso
tampoco será de aplicación en los días siguientes:
10-Noviembre-04, 11-Mayo-05, 9-Noviembre-05 y
10-Mayo-06. Para poder ejercitar el reembolso en
alguna de las fechas anteriores, la Sociedad Gestora
exigirá el preaviso de 2 días hábiles.
Estas modificaciones, junto con otras, se han
registrado en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores como Hecho Relevante y ha sido
comunicada individualmente a todos los partícipes
mediante carta de fecha de hoy, 21 de marzo de
2.003. Todas ellas, serán efectivas una vez se inscriba
en el Registro Administrativo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores la correspondiente
actualización del Folleto explicativo del Fondo.
Barcelona, 21 de marzo de 2003.-La Presidenta
Ejecutiva, Gemma Faura Santasusana.-10.705.
Fuente: Boletin Oficial del Estado (BOE) Nº 72 del Martes 25 de Marzo de 2003. Anuncios, Anuncios Particulares.