Periódico Oficial del Estado de México del día 29/07/2016 (Sección Tercera)
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Fuente: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Tercera)
29 de julio de 2016
Página 37
FORMATO: INFORME DIARIO DE INGRESOS
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
REPORTE DE INGRESOS DEL DIA DE 1
FECHA DE
DEPOSITO
EN
CUENTAS
DEL GEM
3
FECHA DE
DEPOSITO
EN
CUENTAS
PROPIAS
4
FECHA:
2
DEPOSITANTE
ELEMENTOS
A EVALUAR
PAGADOS
IMPORTE
DEPOSITADO
RECIBO
NO.
TIPO DE
RECURSO
OBSERVACIONES
5
6
7
8
9
10
SUBTOTAL DEL: 11
ACUMULADO DEL 14
12
15
ELABORÓ
$
$
REVISÓ
17
18
ANALISTA
13
16
Vo. Bo.
19
JEFE DEL AREA
JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: INFORME DIARIO DE INGRESOS
Objetivo: Informar el consecutivo de folios de recibos y tener control de los ingresos.
Distribución y Destinatario: Se elabora en original para el registro y control del Departamento de Contabilidad y Control presupuestal.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Concepto Reporte de Ingresos Fecha Fecha de depósito GEM
Fecha de depósito cuentas propias Depositante Elementos a evaluar pagados Importe Depositado Recibo No.
Tipo de Recurso Observaciones Subtotal del
Acumulado del
15
16
17
18
Elaboró Revisó
19
Vo. Bo.
Descripción Colocar día con letra y año con número que corresponde al folio.
Anotar la fecha del corte en que se expide el formato.
Señalar la fecha de depósito en la cuenta del Gobierno del Estado de México.
Indicar la fecha de depósito en las cuentas propias del Centro de Control de Confianza del Estado de México.
Indicar el nombre o razón social del que efectúa el depósito.
Anotar el número de evaluaciones a las que corresponde el depósito.
Indicar la cantidad con número que se depositó.
Indicar el número de folio y serie del recibo expedido.
Señalar el nombre de donde se deriva el recurso depositado.
Indicar algún caso en específico que se considere importante.
Colocar el día, mes y año que corresponde el corte 01 de enero 2016.
Indicar la sumatoria de los elementos a evaluar.
Indicar la sumatoria de los depósitos.
Indicar la fecha de cobros anualizado 01 de enero al 30 de diciembre 2016.
Indicar la sumatoria de elementos acumulados.
Indicar la sumatoria de depósitos acumulados.
Colocar nombre, cargo y firma del analista que elabora el informe.
Colocar nombre y firma del Jefe de Área del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal.
Colocar nombre y firma del Jefe del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal.
