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Boletín Oficial de la Provincia de Chubut del 30/11/2016
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Chubut
PAGINA 4
BOLETIN OFICIAL
Miércoles 30 de Noviembre de 2016
BIENES DE USO.
A.- Reporte de Patrimonio para Cierre de Ejercicio opción 15 del módulo Patrimonio por Institución, Unidad Orgánica: Todas, Estado del Bien: Activos desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016.
Para su confección seguir instrucciones del Anexo XII.
Importante: Debe informarse aquellas situaciones de años anteriores pendientes de inventariar en el presente ejercicio.
CONCILIACION BANCARIA
Se debe presentar para cada Cuenta Corriente, Caja de Ahorro, y Cuenta bancaria representativa de valores en custodia la Conciliación Bancaria al 31/12/2016 emitida por el sistema S.I.A.F.y C cumpliendo con lo dispuesto por la Disposición 94/10-TGP y se adjuntará copia firmada de certificación bancaria de saldos al 31/12/2016.
Para los Sub-fondos Permanentes en que las cuentas bancarias no tengan Libro Banco por el sistema S.I.A.F Y C. y para cuentas corrientes existentes en Bancos distintos a Banco del Chubut, se presentará el formulario 2 de Conciliación Bancaria.
ESTADOS CONTABLES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.
Los ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS deben presentar los ESTADOS CONTABLES al 31/12/2016 con anterioridad al 30/04/2017.
FORMULARIOS, en hoja de cálculo.
Formularios: 1-1 y 1-2- Arqueo de Fondo Permanente y Caja Chica En el formulario 1.1 debe detallarse el arqueo del Fondo Permanente.
Debe ser completado para cada Fondo Permanente, y Sub-Fondos.
En el formulario 1.2 debe detallarse el arqueo de Caja Chica.
Formulario 2: Exclusivo para SubFondos Permanentes cuyas conciliaciones bancarias no puedan emitirse por el sistema S.I.A.F. Y C. y para cuentas corrientes existentes en otros bancos distintos a Banco del Chubut.
Formulario 4: Composición de Fondos de Terceros.
Se debe detallar la integración total de los Fondos de Terceros en poder del Servicio para cada cuenta corriente. La suma de los importes de cada titular debe coincidir con el saldo conciliado de la cuenta al 31/12/2016.
Se debe adjuntar en hoja de planilla de cálculo la conciliación realizada para determinar dicha composición, foliada y rubricada por los responsables.
Formulario 5 Detalle de los Créditos a favor del Organismo.
Detalle de los deudores con indicación del concepto que originó el crédito.-
