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N 4808 - 26/1/2016

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N 76

ANEXO - DISPOSICIÓN N 4/DGIJE/14
PLANILLA DE RESUMEN DE COMPROBANTES POR FECHA
REPARTICION:
DIRECCION GENERAL INFORMACION JURIDICA Y EXTENSION
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA ESPECIAL
CONCEPTO: Decreto 67/GCBA/10, Resolución 51/MHGC/10 R 396/MHGC/14 R 126/PG14
RENDICION N UNICA
Nº ORDEN
COMPRO
BANTE
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

BENEFICIARIO DE PAGO
PANATEL SA
PRINTUR SRL
PRINTUR SRL
ANDREA ELIZABETH CABO
JUAN ANDRES MINATTA
AUTOPISTAS DEL SOL S.A
AUTOPISTAS DEL SOL S.A
CEAMSE
AUTOPISTAS URBANAS S.A
CONCESIONARIO DEL OESTE S.A
CEAMSE
CONCESIONARIO DEL OESTE S.A
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A
AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A
ARGO AMERICA S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A
AUTOPISTAS AL SUR
AUTOPISTAS AL SUR
CONCESIONARIO DEL OESTE S.A
CONCESIONARIO DEL OESTE S.A
AUTOPISTAS AL SUR
CONCESIONARIO DEL OESTE S.A
AUTOPISTAS URBANAS S.A
CONCESIONARIO DEL OESTE S.A
LUISA R. MALDONADO
PANATEL SA
PANATEL SA
AKSELRAD DANTE NATAN
PANATEL SA
KURZ ALBERTO Y LARRALDE MARIA S SH
ANDREA ELIZABETH CABO

N CUIT
30-58719721-5
33-61670945-9
33-61670945-9
23-26386241-4
20-32296463-4
30-67723711-9
30-67723711-9
30-57720719-0
30-57487647-4
30-66349851-3
30-57720719-0
30-66349851-3
30-71411283-6
30-71411283-6
30-71411283-6
30-70921362-4
30-57487647-4
30-66319131-0
30-66319131-0
30-66349851-3
30-66349851-3
30-66319131-0
30-66349851-3
30-57487647-4
30-66349851-3
27-11450385-7
30-58719721-5
30-58719721-5
20-24270829-7
30-58719721-5
30-56235933-4
23-26386241-4

N FACTURA
0014-00008792
0001-00008004
0001-00008005
0002-00000064
0002-00000003
T 01528669
T 03215444
T 00928775
T 01159506
T 09619373
T 00685742
T 00003300
T 00940615
T 00937186
T 00840609
0001-00000362
T 00521964
T 02473657
T 01986196
T 05693834
T 03166294
T 00202750
T 01488373
T 01725152
T 04902015
0006-00000251
0014-00008939
0014-00008940
0002-00001367
0014-00008941
TF 0006-00051368
0002-00000076

FECHA

IMPORTE

4/22/2014
$ 130,000.00
5/8/2014
$ 53,642.00
5/9/2014
$ 2,410.00
5/30/2014
$ 750.00
6/2/2014
$ 6,900.00
6/3/2014
$ 12.00
6/3/2014
$ 12.00
6/3/2014
$ 15.00
6/3/2014
$ 13.00
6/3/2014
$ 10.00
6/3/2014
$ 15.00
6/3/2014
$ 10.00
6/4/2014
$ 8.00
6/4/2014
$ 8.00
6/4/2014
$ 8.00
6/4/2014
$ 6,534.00
6/5/2014
$ 13.00
6/5/2014
$ 5.00
6/5/2014
$ 5.00
6/5/2014
$ 12.00
6/5/2014
$ 10.00
6/5/2014
$ 5.00
6/5/2014
$ 10.00
6/5/2014
$ 13.00
6/5/2014
$ 10.00
6/5/2014
$ 11,037.00
6/6/2014
$ 4,791.60
6/6/2014
$ 460,654.65
6/6/2014
$ 7,990.00
6/9/2014
$ 113,576.24
6/9/2014 IF-2014-11990441$ 41.30 -DGIJE
6/9/2014
$ 750.00

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JUAN ANDRES MINATTA
EDUARDO JORGE VALVERDE
MARIELA M BOSQUI
EDUARDO JORGE VALVERDE
YAMIL SAT
PANATEL SA
JUAN JOSE GROSSO ARRAZTOA
JUAN JOSE GROSSO ARRAZTOA
JUAN ANDRES MINATTA
PUNTO BAIRES SA
MARIA FLORENCIA POLLIO
MARIELA M BOSQUI
ANDREA ELIZABETH CABO
NICOLAS OU
NICOLAS OU

20-32296463-4
20-28341364-1
27-22862674-6
20-28341364-1
20-27627808-9
30-58719721-5
20-28167837-0
20-28167837-0
20-32296463-4
30-71127906-3
27-29952744-7
27-22862674-6
23-26386241-4
20-26773207-9
20-26773207-9

CONCEPTO
1- Recibido de Tesorería Gral. C/C al rubro objeto de la Rendición:
2- Saldo no invertido de la rendición anterior:
3- Importe total a rendir:
4- Total invertido según comprobantes:
5- Saldo no invertido de la rendición:

0002-00000006
0001-00000106
0001-00000214
0001-00000108
0001-00001449
0014-00008964
0001-00000051
0001-00000052
0002-00000009
0001-00001095
0001-00000042
0001-00000215
0002-00000089
0001-00000002
0001-00000003
TOTAL
IMPORTE EN PESOS
$ 1,159,000.00
$ 0.00
$ 1,159,000.00
$ 1,007,147.12
$ 151,852.88

6/9/2014
6/9/2014
6/9/2014
6/10/2014
6/13/2014
6/13/2014
6/13/2014
6/13/2014
6/18/2014
6/18/2014
6/24/2014
7/1/2014
7/1/2014
7/7/2014
7/7/2014

$ 5,150.00
$ 27,097.00
$ 2,500.00
$ 14,883.00
$ 33,400.00
$ 55,649.33
$ 5,338.52
$ 6,761.48
$ 3,870.00
$ 38,367.00
$ 2,600.00
$ 2,730.00
$ 750.00
$ 7,635.00
$ 1,145.00
$ 1,007,147.12