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Operaciones de liquidación y proyecto de división del Activo resultante La Herradura, 31 de diciembre de 2001.

A la fecha de hoy, la compañía "Promociones Hoteleras Alcázar", entre el dinero en efectivo y depositado en cuenta corriente, dispone de una tesorería de 142.376.687 pesetas (ciento cuarenta y dos millones trescientas setenta y seis mil seiscientas ochenta y siete pesetas), equivalentes a 855.701,12 euros, la cual se distribuirá de la siguiente manera: 1. En concepto de declaración de alternación de titular catastral de bienes inmuebles de naturaleza urbana: A3 21.747,48 euros (3.618.476 pesetas), A2 6.741,71 euros (1.121.728 pesetas), A1 16.361,35 euros (2.722.300 pesetas).

2. En concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido: 168.283,39 euros (28.000.000 de pesetas).

3. En concepto de devolución de capital social a Borrag Investitions AG, Zug: 346.986,28 euros (57.733.659 pesetas).

4. En concepto de devolución de capital social a Wilhelm Kaufmann: 282.729,56 euros (47.042.241 pesetas).

5. En concepto de devolución de capital social a Christopher Kaufmann: 12.851,34 euros (5.138.283 pesetas).

Fdso. Christopher Kaufmann.

Christopher Kaufmann, Administrador solidario de la sociedad "Promociones Hoteleras Alcázar, Sociedad Anónima", domiciliada en la urbanización "Punta de la Mona", edificio "Alcázar", Almuñécar (Granada), Certifico: Que a las veinte horas del día 31 de diciembre de 2001 se reunieron, en el domicilio social de la sociedad "Promociones Hoteleras Alcázar, Sociedad Anónima", don Wilhelm Kaufmann, nacido el 13 de febrero de 1930, divorciado, de nacionalidad austriaca, industrial, con residencia en esta ciudad, urbanización "Punta de la Mona", Casa Borrag, con tarjeta de residencia número C.353549, NIE X-0281110-G, registro de residencia número 209/96, válida por cinco años, propietario de 15.435 acciones; don Christopher Kaufmann, nacido el 29 de junio de 1967, industrial, de nacionalidad austriaca, casado en régimen de separación de bienes con doña Fabriccia Fiorillo, con residencia en esta ciudad, urbanización "Punta de la Mona", con tarjeta de residencia régimen comunitario número X-0864127-V, válida hasta el 28 de noviembre de 2004, propietario de 841 acciones, y la sociedad Borrag Investitions AG, representada por don Christopher Kaufmann, propietaria de 18.724 acciones, quienes representan el total capital social de la sociedad "Promociones Hoteleras Alcázar, Sociedad Anónima", acordando celebrar en dicho acto Junta general universal extraordinaria de la referida sociedad, teniendo como tema del orden del día "disolución y liquidación de la sociedad", cuyo orden del día es aceptado por los socios asistentes. Seguido del nombre de los socios asistentes está la firma de éstos.

Por los referidos socios asistentes se tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos: Dado que se han enajenado los bienes inmuebles propiedad de la sociedad, por la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social, y por mera voluntad de todos los socios asistentes, se acuerda por unanimidad la disolución de la sociedad, procediéndose a la liquidación de la misma, que en lo sucesivo se denominará "Promociones Hoteleras Alcázar, Sociedad Anónima", en liquidación, cesando en este acto en su cargo los actuales Administradores solidarios.

A continuación se procede a dar lectura del Balance de liquidación, así como el informe completo sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división entre los socios del Activo resultante, que se contiene en cinco folios de papel común, sin que existan acreedores de ningún tipo, y cuyo Balance aprueban y aceptan en este acto los socios asistentes.

Tras aprobarse el Balance de liquidación presentado, se acuerda que el Haber líquido se adjudique en su totalidad al accionariado, quien se compromete a hacer frente al pago de los gastos de liquidación.

Igualmente, se acordó por unanimidad nombrar Liquidador de la sociedad por el tiempo y con las facultades establecidas en la Ley al socio y ex Administrador solidario don Christopher Kaufmann, quien acepta el cargo y manifiesta no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades señaladas por la Ley, a quien especialmente se faculta para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los presentes acuerdos sociales, llevando a cabo los trámites necesarios para su publicación e inscripción de conformidad con la legislación vigente, así como para que subsane y complemente cuantos extremos pudiera considerar el señor Registrador mercantil que no se ajustan a las disposiciones legales, sin necesidad de convocar nueva Junta general, otorgando cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios.

El acta fue redactada, leída y aprobada por unanimidad a la finalización de la reunión, firmando todos los asistentes.

Y para que conste, y surta sus efectos donde proceda, expido y firmo la presente certificación en Almuñécar a 15 de mayo de 2002.

Pesetas Activo: Balance de situación, ejercicio 2001: D) Activo circulante ....... 204.107.577 III. Deudores ........... 61.730.890 4. Deudores varios ........ 61.730.890 555. Partidas de aplicación .... 61.730.890 VI. Tesorería ........... 142.376.687 570. Caja pesetas ......... 1.249.915 752. Bancos e instituciones de crédito C.C. vista. ptas. ....... 141.126.772 Total Activo ......... 204.107.577 Pasivo: A) Fondos propios ........ 175.775.304 I. Capital suscrito ......... 175.000.000 100. Capital social ........ 175.000.000 V. Resultados de ejercicios anteriores ............... -2.956.085 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores .......... -2.956.085 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores ......... -2.956.085 VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) ............ 3.731.389 129. Pérdidas y ganancias ..... 3.731.389 E) Acreedores a corto plazo ... 28.332.273 V. Otras deudas no comerciales . 28.332.273 1. Administraciones públicas ... 28.332.273 475. Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales ...... 332.273 477. Hacienda Pública IVA repercutido ............... 28.000.000 Total Pasivo ......... 204.107.577 Cuenta de Pérdidas y Ganancias, ejercicio 2001: Debe: A) Gastos (A1 a A16) ...... 487.300 A6. Otros gastos de explotación . 155.027 626. Servicios bancarios y similares ................ 155.027 AII. Resultados financieros positivos (B5 + B6 + B7 + B8 - A7- A8 - A9) ............... 3.451 AIV. Resultados extraordinarios positivos (B9 + B10 + B11 + B12 + B13 -A10 - A11) ............ 4.215.238 AV. Beneficios antes de impuestos (AIII + AIV - BIII - BIV) .... 4.063.662 A15. Impuesto sobre sociedades . 332.273 630. Impuesto sobre beneficios .. 332.273 AVI. Resultados del ejercicio (beneficios) (AV - A15 - A16) .. 3.731.389 Haber: D) Ingresos (B1 a B13) ...... 4.218.689 BI. Pérdida de explotación (A1 + + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 -B1 - B2 - B3 - B4) ....... 155.027 D7. Otros intereses o ingresos asimilados .............. 3.451 C) Otros intereses ......... 3.451 7690. Ingresos por diferencias derivadas del redondeo euro ..... 3.451 BIII. Pérdida de las actividades ordinarias (BI + BII - AI - AII) . 151.576 B9. Beneficios en enajenación de inmovilismo inmaterial ...... 4.215.238 771. Beneficios procedentes de inmovilizado material ...... 4.215.238 La Herradura (Granada), 3 de junio de 2002.

-Christopher Kaufmann.-29.881.